| Кассовый план районного бюджета на 01.09.2011 года | ||||||||||||||||||||||
| c 01.01.2011 по 31.12.2011 | ||||||||||||||||||||||
| Показатель | Кассовый план на год | Январь | Февраль | Март | Итого I квартал | Апрель | Май | Июнь | Итого II квартал | Июль | Август | Сентябрь | Итого III квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого IV квартал | |||||
| ДОХОДЫ - ВСЕГО | 760 150 809,00 | 80 287 949,48 | 58 821 617,90 | 45 228 599,48 | 184 338 166,86 | 69 597 802,68 | 120 995 748,28 | 54 715 511,17 | 245 309 062,13 | 75 747 691,75 | 49 093 903,39 | 25 383 872,33 | 150 225 467,47 | 61 561 960,00 | 55 310 611,80 | 63 405 540,74 | 180 278 112,54 | |||||
| Налоговые доходы | 167 289 937,19 | 14 468 218,78 | 11 265 852,65 | 12 131 265,60 | 37 865 337,03 | 18 160 473,30 | 12 241 932,17 | 11 863 739,74 | 42 266 145,21 | 19 027 083,19 | 11 718 810,97 | 12 609 661,69 | 43 355 555,85 | 19 162 800,00 | 11 843 000,00 | 12 797 099,10 | 43 802 899,10 | |||||
| Неналоговые доходы | 21 002 062,81 | 1 718 133,50 | 2 028 615,65 | 3 193 417,56 | 6 940 166,71 | 160 978,98 | 1 211 320,71 | 2 375 262,63 | 3 747 562,32 | 7 761 546,76 | 1 883 405,62 | -2 600 855,04 | 7 044 097,34 | -1 055 900,00 | 1 632 294,80 | 2 693 841,64 | 3 270 236,44 | |||||
| Безвозмездные поступления | 566 359 199,00 | 65 344 100,00 | 41 780 042,40 | 31 146 419,12 | 138 270 561,52 | 54 328 295,80 | 111 839 926,80 | 42 265 951,40 | 208 434 174,00 | 50 768 504,40 | 39 134 916,40 | 15 375 065,68 | 105 278 486,48 | 43 455 060,00 | 41 835 317,00 | 29 085 600,00 | 114 375 977,00 | |||||
| Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе: | 5 499 610,00 | -1 242 502,80 | 3 747 107,20 | -1 242 502,80 | 1 262 101,60 | -3 051 945,40 | -4 297 431,40 | -1 789 442,60 | -9 138 819,40 | -1 809 442,60 | -3 643 229,60 | 0,00 | -5 452 672,20 | 0,00 | 0,00 | 18 829 000,00 | 18 829 000,00 | |||||
| Остатки на счете на начало квартала (месяца) без учета финансового резерва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| РАСХОДЫ - ВСЕГО | 760 150 809,00 | 47 634 974,20 | 54 655 029,36 | 71 179 805,51 | 173 469 809,07 | 70 216 321,06 | 75 872 690,79 | 79 139 329,54 | 225 228 341,39 | 49 200 033,03 | 44 470 028,40 | 89 480 420,70 | 183 150 482,13 | 71 867 628,24 | 57 372 052,04 | 49 062 496,13 | 178 302 176,41 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 32 481 012,68 | 2 259 181,33 | 2 870 525,35 | 4 198 578,99 | 9 328 285,67 | 2 682 947,57 | 3 333 418,25 | 2 635 227,06 | 8 651 592,88 | 2 752 427,85 | 1 969 317,98 | 2 922 395,99 | 7 644 141,82 | 2 302 580,56 | 2 297 081,00 | 2 257 330,75 | 6 856 992,31 | |||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 971 200,00 | 177 085,06 | 163 898,95 | 218 657,19 | 559 641,20 | 508 093,85 | 251 366,30 | 592 243,53 | 1 351 703,68 | 169 225,34 | 196 232,51 | 118 163,07 | 483 620,92 | 171 284,20 | 221 000,00 | 183 950,00 | 576 234,20 | |||||
| Национальная экономика | 33 305 550,04 | 2 839 671,86 | 1 473 966,72 | 2 540 561,87 | 6 854 200,45 | 2 806 230,87 | 2 525 634,12 | 2 660 802,26 | 7 992 667,25 | 5 014 885,14 | 3 715 777,04 | 1 277 708,50 | 10 008 370,68 | 2 018 865,60 | 5 036 016,00 | 1 395 430,06 | 8 450 311,66 | |||||
| ЖКХ | 29 837 272,28 | 178 630,91 | 1 063 301,32 | 12 349 995,47 | 13 591 927,70 | 245 040,87 | 2 736 638,61 | 838 958,51 | 3 820 637,99 | 663 111,18 | 1 717 109,25 | 5 659 046,16 | 8 039 266,59 | 1 280 175,71 | 2 299 050,00 | 806 214,29 | 4 385 440,00 | |||||
| Охрана окружающей среды | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | |||||
| Образование | 463 101 565,00 | 29 581 076,46 | 34 648 587,92 | 38 407 947,93 | 102 637 612,31 | 47 334 827,55 | 50 012 462,36 | 57 943 587,47 | 155 290 877,38 | 25 776 944,73 | 18 692 881,57 | 53 093 744,92 | 97 563 571,22 | 47 967 162,51 | 30 857 718,18 | 28 784 623,40 | 107 609 504,09 | |||||
| Культура, кинематография | 20 056 000,00 | 1 427 067,33 | 1 368 759,14 | 1 138 906,29 | 3 934 732,76 | 1 521 196,09 | 1 835 077,43 | 1 829 460,27 | 5 185 733,79 | 1 916 335,30 | 1 286 853,22 | 1 675 414,46 | 4 878 602,98 | 2 073 392,46 | 1 965 847,66 | 2 017 690,35 | 6 056 930,47 | |||||
| Здравоохранение | 70 130 200,00 | 4 386 312,13 | 4 814 888,86 | 3 973 574,44 | 13 174 775,43 | 5 568 694,94 | 5 792 783,56 | 4 808 476,49 | 16 169 954,99 | 4 907 526,27 | 4 874 969,33 | 13 040 813,98 | 22 823 309,58 | 6 046 587,00 | 5 981 087,00 | 5 934 486,00 | 17 962 160,00 | |||||
| Социальная политика | 77 795 009,00 | 4 376 978,38 | 5 748 581,03 | 5 638 802,78 | 15 764 362,19 | 8 124 578,55 | 5 766 297,26 | 6 126 220,82 | 20 017 096,63 | 6 288 120,39 | 9 745 340,39 | 7 903 704,80 | 23 937 165,58 | 7 017 380,20 | 5 669 052,20 | 5 389 952,20 | 18 076 384,60 | |||||
| Физическая культура и спорт | 6 634 000,00 | 438 555,52 | 551 493,46 | 380 607,54 | 1 370 656,52 | 626 568,59 | 579 729,75 | 454 146,43 | 1 660 444,77 | 539 822,23 | 209 727,02 | 608 830,38 | 1 358 379,63 | 772 000,00 | 826 000,00 | 646 519,08 | 2 244 519,08 | |||||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 305 000,00 | 135 415,22 | 116 026,61 | 97 173,01 | 348 614,84 | 99 142,18 | 69 283,15 | 49 206,70 | 217 632,03 | 35 634,60 | 13 820,09 | 67 598,44 | 117 053,13 | 207 200,00 | 207 200,00 | 207 300,00 | 621 700,00 | |||||
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 22 034 000,00 | 1 835 000,00 | 1 835 000,00 | 2 235 000,00 | 5 905 000,00 | 699 000,00 | 2 970 000,00 | 1 201 000,00 | 4 870 000,00 | 1 136 000,00 | 2 048 000,00 | 2 963 000,00 | 6 147 000,00 | 1 836 000,00 | 1 837 000,00 | 1 439 000,00 | 5 112 000,00 | |||||
| КАССОВЫЙ РАЗРЫВ ("всего доходов" - "Всего расходов") | 0,00 | 32 652 975,28 | 4 166 588,54 | -25 951 206,03 | 10 868 357,79 | -618 518,38 | 45 123 057,49 | -24 423 818,37 | 20 080 720,74 | 26 547 658,72 | 4 623 874,99 | -64 096 548,37 | -32 925 014,66 | -10 305 668,24 | -2 061 440,24 | 14 343 044,61 | 1 975 936,13 | |||||
| Возврат остатков прошлых лет | -1066105,66 | -1059910,85 | -6194,81 | |||||||||||||||||||
| Начальник финансового управления | Т.Л.Маскайкина | |||||||||||||||||||||
| Зам.начальника финансового управления | Е.В.Семёнова | |||||||||||||||||||||